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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044.00 | 2 353.00 | 2 691.00 | 5 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 581.00 | 48 401.00 | 39 180.00 | 87 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 397.00 | 52 193.00 | 59 204.00 | 111 397.00 |
BT Marchandises | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 312.00 | | 198 312.00 | 198 312.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 038.00 | | 410 038.00 | 410 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 435.00 | 52 193.00 | 469 242.00 | 521 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 008.00 | 184 775.00 | | 192 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 022.00 | 7 233.00 | | 32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 235 030.00 | 203 008.00 | | 235 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 834.00 | 71 065.00 | | 26 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 110.00 | 120 516.00 | | 130 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 269.00 | 36 462.00 | | 59 269.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 213.00 | 241 051.00 | | 234 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 242.00 | 444 059.00 | | 469 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 213.00 | 241 051.00 | | 234 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 354.00 | 134.00 | 907 488.00 | 907 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 354.00 | 134.00 | 907 488.00 | 907 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 318.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 318.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -318.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 228.00 | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 885.00 | 801 760.00 | | 911 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 863.00 | 794 527.00 | | 879 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 022.00 | 7 233.00 | | 32 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 384.00 | | 9 864.00 | 104 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 111 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 92 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 997.00 | | 9 479.00 | 85 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 948.00 | | 385.00 | 16 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 595.00 | 8 449.00 | 2 851.00 | 46 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 156.00 | 8 449.00 | 2 851.00 | 45 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 881.00 | 223 548.00 | 17 333.00 | 240 881.00 |
VW T.V.A. | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 213.00 | 234 213.00 | | 234 213.00 |