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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 915.00 | 35 496.00 | 33 419.00 | 68 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 446.00 | 39 079.00 | 50 367.00 | 89 446.00 |
BT Marchandises | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 906.00 | | 334 906.00 | 334 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 352.00 | 39 079.00 | 385 273.00 | 424 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 505.00 | 154 518.00 | | 171 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 269.00 | 16 987.00 | | 13 269.00 |
DL TOTAL (I) | 195 775.00 | 182 505.00 | | 195 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 410.00 | 51 257.00 | | 25 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 888.00 | 329.00 | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 114 056.00 | | 100 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | 65 479.00 | | 50 795.00 |
EA Autres dettes | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 499.00 | 237 601.00 | | 189 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 273.00 | 420 107.00 | | 385 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 981.00 | 237 601.00 | | 188 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 006.00 | | 806 006.00 | 806 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 006.00 | | 806 006.00 | 806 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 699.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 424.00 | 699.00 | | 14 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -699.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 2 024.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 066.00 | 869 748.00 | | 821 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 797.00 | 852 760.00 | | 807 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 269.00 | 16 987.00 | | 13 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 563.00 | | 24 840.00 | 81 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 957.00 | 89 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 957.00 | 71 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 176.00 | | 24 840.00 | 63 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 724.00 | 6 976.00 | 3 622.00 | 35 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 285.00 | 6 976.00 | 3 622.00 | 34 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
UX Autres créances clients | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 688.00 | 6 170.00 | 518.00 | 6 688.00 |
VI Groupe et associés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VP Divers | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 833.00 | 228 885.00 | 16 948.00 | 245 833.00 |
VW T.V.A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 499.00 | 188 981.00 | 518.00 | 189 499.00 |