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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 174.00 | 1 886.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 541.00 | | 1 236 541.00 | 1 236 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 611.00 | | 222 611.00 | 222 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 152.00 | | 1 459 152.00 | 1 459 152.00 |
CU Autres participations | 1 236 541.00 | | 1 236 541.00 | 1 236 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 814 054.00 | 697 657.00 | | 814 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 722.00 | 116 397.00 | | 259 722.00 |
DK Provisions réglementées | 15 223.00 | 10 837.00 | | 15 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 499.00 | 852 391.00 | | 1 116 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 276.00 | 294 667.00 | | 123 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 635.00 | 190 252.00 | | 162 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 153.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | 83 179.00 | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 25.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 653.00 | 570 275.00 | | 342 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 152.00 | 1 422 666.00 | | 1 459 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 516.00 | 330 894.00 | | 251 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 128.00 | 18 283.00 | | 35 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 386.00 | 4 566.00 | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | 4 566.00 | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | -4 566.00 | | -4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 1 069.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 188.00 | 230 994.00 | | 401 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 466.00 | 114 598.00 | | 141 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 722.00 | 116 397.00 | | 259 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 541.00 | | | 1 236 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 541.00 | | | 1 236 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 837.00 | 4 386.00 | | 10 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 837.00 | 4 386.00 | | 10 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 652.00 | 28 515.00 | 91 137.00 | 119 652.00 |
VI Groupe et associés | 162 635.00 | 162 635.00 | | 162 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 709.00 | 158 709.00 | | 158 709.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 653.00 | 251 516.00 | 91 137.00 | 342 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 3 089.00 | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 556.00 | 2 046.00 | | 1 556.00 |
ST Autres comptes | 7 012.00 | 5 143.00 | | 7 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 422.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 792.00 | 3 511.00 | | 6 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 728.00 | 17 640.00 | | 24 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508.00 | 454.00 | | 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 569.00 | 7 190.00 | | 8 569.00 |