| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 2 586.00 | 18 014.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184.00 | 1 220.00 | 964.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 464.00 | 3 806.00 | 1 320 658.00 | 1 324 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 1 319 176.00 | | 1 319 176.00 | 1 319 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 185.00 | 73 520.00 | 1 085 665.00 | 1 159 185.00 |
CF Disponibilités | 1 970 896.00 | | 1 970 896.00 | 1 970 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 250.00 | 73 520.00 | 4 529 730.00 | 4 603 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 714.00 | 77 326.00 | 5 850 388.00 | 5 927 714.00 |
CU Autres participations | 1 301 680.00 | | 1 301 680.00 | 1 301 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 329 709.00 | 3 146 599.00 | | 4 329 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 260.00 | 1 208 110.00 | | 960 260.00 |
DK Provisions réglementées | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 608.00 | 4 651 348.00 | | 5 586 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 63 209.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 544.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 921.00 | 71 438.00 | | 250 921.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 30.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 779.00 | 137 222.00 | | 263 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 388.00 | 4 788 570.00 | | 5 850 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 779.00 | 137 222.00 | | 263 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 145.00 | 45 324.00 | | 47 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 34 321.00 | | 16 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 968.00 | 1 482 265.00 | | 1 317 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 708.00 | 274 155.00 | | 357 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 260.00 | 1 208 110.00 | | 960 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 302.00 | 3 104.00 | | 2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 740.00 | | 20 724.00 | 1 303 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | 124.00 | 2 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 680.00 | | | 1 301 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 2 860.00 | | 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 274.00 | | 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 639.00 | 73 520.00 | | 21 639.00 |
UG ‐ Financières | | 73 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 923.00 | 222 923.00 | | 222 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UX Autres créances clients | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 550.00 | 1 314 550.00 | | 1 314 550.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 169.00 | 1 473 169.00 | | 1 473 169.00 |
VW T.V.A. | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 779.00 | 263 779.00 | | 263 779.00 |