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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 10 826.00 | 9 774.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 650.00 | 110 623.00 | 77 027.00 | 187 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 348.00 | 8 736.00 | 5 612.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 277.00 | 130 185.00 | 1 394 092.00 | 1 524 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 960.00 | | 202 960.00 | 202 960.00 |
BZ Autres créances | 1 459 556.00 | | 1 459 556.00 | 1 459 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 771 960.00 | | 2 771 960.00 | 2 771 960.00 |
CF Disponibilités | 2 576 999.00 | | 2 576 999.00 | 2 576 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 134.00 | | 7 012 134.00 | 7 012 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 411.00 | 130 185.00 | 8 406 226.00 | 8 536 411.00 |
CU Autres participations | 1 301 680.00 | | 1 301 680.00 | 1 301 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 429 935.00 | 5 264 969.00 | | 6 429 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 113.00 | 1 189 966.00 | | 624 113.00 |
DK Provisions réglementées | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 688.00 | 6 751 575.00 | | 7 350 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 346.00 | 98.00 | | 1 001 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 4 077.00 | | 9 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 518.00 | 148 374.00 | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 538.00 | 153 129.00 | | 1 055 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 226.00 | 6 904 704.00 | | 8 406 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 538.00 | 153 129.00 | | 1 055 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 692.00 | 54 424.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 57 500.00 | | 24 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 463.00 | 1 604 090.00 | | 911 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 350.00 | 414 123.00 | | 287 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 113.00 | 1 189 966.00 | | 624 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 665.00 | | 8 612.00 | 1 515 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 385.00 | | 8 612.00 | 193 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 680.00 | | | 1 301 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 425.00 | 70 760.00 | | 59 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 4 120.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 718.00 | 66 640.00 | | 52 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 202 960.00 | 202 960.00 | | 202 960.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 743.00 | 1 389 743.00 | | 1 389 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 346.00 | 1 001 346.00 | | 1 001 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 174.00 | 1 663 174.00 | | 1 663 174.00 |
VW T.V.A. | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 538.00 | 1 055 538.00 | | 1 055 538.00 |