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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 689.00 | 1 371.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 740.00 | 689.00 | 1 298 051.00 | 1 298 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 675 992.00 | | 675 992.00 | 675 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 455 761.00 | | 1 455 761.00 | 1 455 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 023.00 | | 2 429 023.00 | 2 429 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 763.00 | 689.00 | 3 727 074.00 | 3 727 763.00 |
CU Autres participations | 1 296 680.00 | | 1 296 680.00 | 1 296 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 032.00 | 1 354 280.00 | | 1 867 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 567.00 | 560 253.00 | | 1 304 567.00 |
DK Provisions réglementées | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 238.00 | 2 188 672.00 | | 3 468 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | 61 726.00 | | 31 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 15 382.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 2 760.00 | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 413.00 | 394 779.00 | | 219 413.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 41.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 836.00 | 474 688.00 | | 258 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 074.00 | 2 663 360.00 | | 3 727 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 836.00 | 443 347.00 | | 258 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 916.00 | 25 739.00 | | 28 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 6 009.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 6 009.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 003.00 | 6 009.00 | | 33 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 003.00 | 8 039.00 | | 33 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | -2 031.00 | | 6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | 3 940.00 | | 33 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 012.00 | 736 974.00 | | 1 613 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 445.00 | 176 722.00 | | 308 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 567.00 | 560 253.00 | | 1 304 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 104.00 | 4 263.00 | | 3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 740.00 | | | 1 338 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 298 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 999.00 | 2 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 680.00 | | | 1 296 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376.00 | 310.00 | 6 997.00 | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | 310.00 | 6 997.00 | 7 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 042.00 | 167 042.00 | | 167 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 670 245.00 | | | 670 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VP Divers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 262.00 | 923 262.00 | | 923 262.00 |
VW T.V.A. | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 836.00 | 258 836.00 | | 258 836.00 |