| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 946.00 | 1 114.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 740.00 | 946.00 | 1 302 794.00 | 1 303 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BZ Autres créances | 1 752 531.00 | | 1 752 531.00 | 1 752 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 561 666.00 | | 1 561 666.00 | 1 561 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 777.00 | | 3 485 777.00 | 3 485 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 516.00 | 946.00 | 4 788 570.00 | 4 789 516.00 |
CU Autres participations | 1 301 680.00 | | 1 301 680.00 | 1 301 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 146 599.00 | 1 867 032.00 | | 3 146 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 110.00 | 1 304 567.00 | | 1 208 110.00 |
DK Provisions réglementées | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 348.00 | 3 468 238.00 | | 4 651 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 209.00 | 380.00 | | 63 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 7 660.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 438.00 | 219 413.00 | | 71 438.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 222.00 | 258 836.00 | | 137 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 570.00 | 3 727 074.00 | | 4 788 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 222.00 | 258 836.00 | | 137 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 6 140.00 | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 324.00 | 28 916.00 | | 45 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 321.00 | 33 164.00 | | 34 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 265.00 | 1 613 012.00 | | 1 482 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 155.00 | 308 445.00 | | 274 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 110.00 | 1 304 567.00 | | 1 208 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 740.00 | | 5 000.00 | 1 298 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 680.00 | | 5 000.00 | 1 296 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 258.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 258.00 | | 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 432.00 | 1 749 432.00 | | 1 749 432.00 |
VI Groupe et associés | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 111.00 | 1 924 111.00 | | 1 924 111.00 |
VW T.V.A. | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |