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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 4 554.00 | 1 318.00 | 5 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 280.00 | 87 017.00 | 59 264.00 | 146 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 475.00 | 19 455.00 | 24 020.00 | 43 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 479.00 | 111 025.00 | 87 454.00 | 198 479.00 |
BT Marchandises | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 079.00 | 111 025.00 | 337 054.00 | 448 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 98 744.00 | 69 020.00 | | 98 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 498.00 | 29 723.00 | | 41 498.00 |
DL TOTAL (I) | 147 942.00 | 106 444.00 | | 147 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 002.00 | 35 202.00 | | 18 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 736.00 | 63 744.00 | | 102 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 729.00 | 34 146.00 | | 56 729.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 2 663.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 112.00 | 145 755.00 | | 189 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 054.00 | 252 199.00 | | 337 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 842.00 | 145 755.00 | | 182 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 668.00 | | 537 668.00 | 537 668.00 |
FG Production vendue services | 172 084.00 | | 172 084.00 | 172 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 751.00 | | 709 751.00 | 709 751.00 |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 730.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 1 805.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 6 388.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 879.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 879.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | 5 509.00 | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 4 655.00 | | 8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 760.00 | 676 837.00 | | 712 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 261.00 | 647 113.00 | | 671 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 498.00 | 29 723.00 | | 41 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 258.00 | | 24 029.00 | 176 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 198 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 189 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | 2 775.00 | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 308.00 | | 21 254.00 | 170 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 383.00 | 34 730.00 | 1 087.00 | 77 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 1 457.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 286.00 | 33 273.00 | 1 087.00 | 74 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 002.00 | 11 732.00 | 6 269.00 | 18 002.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 112.00 | 182 842.00 | 6 269.00 | 189 112.00 |