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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 464.00 | 135 673.00 | 71 791.00 | 207 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 115.00 | 41 911.00 | 40 204.00 | 82 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 929.00 | 183 885.00 | 116 043.00 | 299 929.00 |
BT Marchandises | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 182.00 | | 282 182.00 | 282 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 111.00 | 183 885.00 | 398 226.00 | 582 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 157 733.00 | 140 242.00 | | 157 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 118.00 | 32 890.00 | | 39 118.00 |
DL TOTAL (I) | 204 551.00 | 180 833.00 | | 204 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 610.00 | 37 865.00 | | 18 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | 94 371.00 | | 88 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 355.00 | 64 716.00 | | 66 355.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | 17 440.00 | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 675.00 | 225 734.00 | | 193 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 226.00 | 406 567.00 | | 398 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 148.00 | 207 126.00 | | 188 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 217.00 | | 33 259.00 | 269 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 299 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 289 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 867.00 | | 33 259.00 | 258 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 631.00 | 42 957.00 | 1 703.00 | 142 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 148.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 477.00 | 42 810.00 | 1 703.00 | 136 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 033.00 | 152 033.00 | | 152 033.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 610.00 | 13 083.00 | 5 527.00 | 18 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VP Divers | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 675.00 | 188 148.00 | 5 527.00 | 193 675.00 |