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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 257.00 | 474.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 783.00 | 163 015.00 | 64 767.00 | 227 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 079.00 | 58 230.00 | 31 850.00 | 90 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 641.00 | 228 502.00 | 101 139.00 | 329 641.00 |
BT Marchandises | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 263.00 | | 158 263.00 | 158 263.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 649.00 | 228 502.00 | 382 147.00 | 610 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 166 851.00 | 157 733.00 | | 166 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 961.00 | 39 118.00 | | 50 961.00 |
DL TOTAL (I) | 225 512.00 | 204 551.00 | | 225 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 527.00 | 18 610.00 | | 5 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 667.00 | 88 994.00 | | 67 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 125.00 | 66 355.00 | | 62 125.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | 8 374.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 635.00 | 193 675.00 | | 156 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 147.00 | 398 226.00 | | 382 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 293.00 | 188 148.00 | | 155 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 929.00 | | 31 173.00 | 299 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 329 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 317 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | 1 429.00 | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 579.00 | | 29 743.00 | 289 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 885.00 | 45 587.00 | 970.00 | 183 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | 955.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 583.00 | 44 631.00 | 970.00 | 177 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 263.00 | 158 263.00 | | 158 263.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 842.00 | 170 842.00 | 4 000.00 | 174 842.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 635.00 | 155 293.00 | | 156 635.00 |