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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 554.00 | 186 846.00 | 52 708.00 | 239 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 079.00 | 72 314.00 | 17 766.00 | 90 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 413.00 | 266 891.00 | 74 521.00 | 341 413.00 |
BT Marchandises | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 598.00 | | 158 598.00 | 158 598.00 |
BZ Autres créances | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CF Disponibilités | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 221.00 | | 316 221.00 | 316 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 633.00 | 266 891.00 | 390 742.00 | 657 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 177 212.00 | 166 851.00 | | 177 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 771.00 | 50 961.00 | | 14 771.00 |
DL TOTAL (I) | 199 683.00 | 225 512.00 | | 199 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 5 527.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 11 342.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 67 667.00 | | 77 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 855.00 | 62 125.00 | | 42 855.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | 9 974.00 | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 059.00 | 156 635.00 | | 191 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 742.00 | 382 147.00 | | 390 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 059.00 | 155 293.00 | | 131 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 641.00 | | 14 133.00 | 329 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 341 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 329 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 862.00 | | 14 133.00 | 317 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 502.00 | 40 278.00 | 1 889.00 | 228 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | 474.00 | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 245.00 | 39 803.00 | 1 889.00 | 221 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 806.00 | 180 806.00 | 4 000.00 | 184 806.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 059.00 | 131 059.00 | 60 000.00 | 191 059.00 |