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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 155.00 | 148.00 | 6 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 370.00 | 110 332.00 | 68 038.00 | 178 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 497.00 | 26 145.00 | 54 352.00 | 80 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 217.00 | 142 631.00 | 126 586.00 | 269 217.00 |
BT Marchandises | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
BZ Autres créances | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CF Disponibilités | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 981.00 | | 279 981.00 | 279 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 198.00 | 142 631.00 | 406 567.00 | 549 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 140 242.00 | 98 744.00 | | 140 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 890.00 | 41 498.00 | | 32 890.00 |
DL TOTAL (I) | 180 833.00 | 147 942.00 | | 180 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 865.00 | 18 002.00 | | 37 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | 10 000.00 | | 11 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 371.00 | 102 736.00 | | 94 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 716.00 | 56 729.00 | | 64 716.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 1 646.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 734.00 | 189 112.00 | | 225 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 567.00 | 337 054.00 | | 406 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 126.00 | 182 842.00 | | 207 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 135.00 | | 716 135.00 | 716 135.00 |
FG Production vendue services | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 968.00 | | 910 968.00 | 910 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 420.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 1 675.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 1 675.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -1 255.00 | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 8 821.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 545.00 | 712 760.00 | | 914 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 655.00 | 671 261.00 | | 881 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 890.00 | 41 498.00 | | 32 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 479.00 | | 82 976.00 | 198 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 804.00 | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 238.00 | 269 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 434.00 | 258 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 872.00 | | 430.00 | 5 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 755.00 | | 78 546.00 | 189 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 4 000.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349.00 | | 142 631.00 | 9 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | | 136 477.00 | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 865.00 | 19 257.00 | 18 609.00 | 37 865.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VP Divers | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 886.00 | 184 886.00 | | 184 886.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 734.00 | 207 126.00 | 18 609.00 | 225 734.00 |