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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 240.00 | 1 709.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 3 593.00 | 5 498.00 | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 120.00 | 3 833.00 | 9 287.00 | 13 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 983.00 | | 170 983.00 | 170 983.00 |
BZ Autres créances | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
CF Disponibilités | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 707.00 | | 338 707.00 | 338 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 827.00 | 3 833.00 | 347 994.00 | 351 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | | 16 395.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 983.00 | | | -21 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 461.00 | -38 378.00 | | 21 461.00 |
DL TOTAL (I) | 80 341.00 | 58 880.00 | | 80 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 64.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 91 218.00 | | 76 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 489.00 | 63 266.00 | | 190 489.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 653.00 | 155 022.00 | | 267 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 994.00 | 213 902.00 | | 347 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 653.00 | 155 022.00 | | 267 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
FG Production vendue services | 764 877.00 | 26 350.00 | 791 227.00 | 764 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 877.00 | 26 350.00 | 791 227.00 | 764 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | -1 171.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 009.00 | 387 548.00 | | 798 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 548.00 | 425 926.00 | | 776 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 461.00 | -38 378.00 | | 21 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943.00 | | 9 176.00 | 3 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 1 750.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | | 5 346.00 | 3 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 1 428.00 | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 41.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 387.00 | | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 170 983.00 | | | 170 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 818.00 | 290 818.00 | | 290 818.00 |
VW T.V.A. | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 653.00 | 267 653.00 | | 267 653.00 |