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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 470.00 | 11 175.00 | 295.00 | 11 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 338.00 | | 527 338.00 | 527 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 555.00 | 23 777.00 | 11 778.00 | 35 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 864.00 | 79 826.00 | 550 038.00 | 629 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 145.00 | | 187 145.00 | 187 145.00 |
BZ Autres créances | 244 173.00 | | 244 173.00 | 244 173.00 |
CF Disponibilités | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 974.00 | | 514 974.00 | 514 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 838.00 | 79 826.00 | 1 065 012.00 | 1 144 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 837.00 | 44 874.00 | 4 963.00 | 49 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 382.00 | 114 382.00 | | 114 382.00 |
DH Report à nouveau | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 854.00 | 171 886.00 | | 121 854.00 |
DL TOTAL (I) | 496 123.00 | 374 269.00 | | 496 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 435.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | 12 936.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 91 424.00 | | 74 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 092.00 | 466 728.00 | | 473 092.00 |
EA Autres dettes | 15 797.00 | 12 360.00 | | 15 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 889.00 | 583 884.00 | | 568 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 012.00 | 958 152.00 | | 1 065 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 889.00 | 583 884.00 | | 568 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
FG Production vendue services | 1 702 197.00 | 40 002.00 | 1 742 199.00 | 1 702 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 317.00 | 40 002.00 | 1 769 319.00 | 1 729 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 302 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 648.00 | 10 336.00 | | 17 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 632.00 | 8 017.00 | | 17 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 632.00 | 8 017.00 | | 17 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922.00 | -8 017.00 | | 2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 997.00 | -60 485.00 | | -134 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 738.00 | 2 157 303.00 | | 2 110 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 883.00 | 1 985 417.00 | | 1 988 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 854.00 | 171 886.00 | | 121 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 985.00 | | 305 879.00 | 323 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 102.00 | | 302 706.00 | 236 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | | 3 173.00 | 32 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928.00 | 21 898.00 | | 57 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 925.00 | 14 949.00 | | 29 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 2 911.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 739.00 | 4 038.00 | | 19 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 241.00 | 438 241.00 | | 438 241.00 |
VW T.V.A. | 151 352.00 | 151 352.00 | | 151 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 889.00 | 568 889.00 | | 568 889.00 |