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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899.00 | 5 195.00 | 5 704.00 | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 15 870.00 | 12 660.00 | 28 530.00 |
AX Avances et acomptes | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 760.00 | 34 377.00 | 126 383.00 | 160 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 068.00 | | 410 068.00 | 410 068.00 |
BZ Autres créances | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
CF Disponibilités | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 065.00 | | 626 065.00 | 626 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 825.00 | 34 377.00 | 752 448.00 | 786 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 837.00 | 13 312.00 | 36 525.00 | 49 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 863.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 013.00 | 61 243.00 | | -1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 289.00 | -1 013.00 | | 61 289.00 |
DL TOTAL (I) | 202 382.00 | 141 093.00 | | 202 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 369.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 545.00 | 59 695.00 | | 150 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 007.00 | 261 627.00 | | 375 007.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 9 840.00 | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 066.00 | 344 468.00 | | 550 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 448.00 | 485 560.00 | | 752 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 066.00 | 344 468.00 | | 550 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 699.00 | | 94 411.00 | 67 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | 30 037.00 | 19 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 160 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 986.00 | | 61 374.00 | 32 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | 3 000.00 | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 840.00 | 19 536.00 | | 14 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | 11 648.00 | | 1 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 2 984.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | 4 904.00 | | 10 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 410 068.00 | | | 410 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 923.00 | 567 923.00 | | 567 923.00 |
VW T.V.A. | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 066.00 | 550 066.00 | | 550 066.00 |