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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 470.00 | 8 264.00 | 3 206.00 | 11 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 632.00 | | 224 632.00 | 224 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 19 739.00 | 12 643.00 | 32 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 985.00 | 57 928.00 | 266 056.00 | 323 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 285.00 | | 424 285.00 | 424 285.00 |
BZ Autres créances | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
CF Disponibilités | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 096.00 | | 692 096.00 | 692 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 081.00 | 57 928.00 | 958 152.00 | 1 016 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 837.00 | 29 925.00 | 19 912.00 | 49 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 925.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 382.00 | 58 181.00 | | 114 382.00 |
DH Report à nouveau | | -1 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 886.00 | 61 289.00 | | 171 886.00 |
DL TOTAL (I) | 374 269.00 | 202 382.00 | | 374 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 417.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 424.00 | 150 545.00 | | 91 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 728.00 | 375 007.00 | | 466 728.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 11 160.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 884.00 | 550 066.00 | | 583 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 152.00 | 752 448.00 | | 958 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 884.00 | 550 066.00 | | 583 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 760.00 | | 229 055.00 | 160 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 830.00 | | 323 985.00 | 65 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 830.00 | | 32 382.00 | 65 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | 225 203.00 | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 360.00 | | 3 852.00 | 94 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 377.00 | 23 552.00 | | 34 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 312.00 | 16 613.00 | | 13 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 3 069.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | 3 870.00 | | 15 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 124.00 | 172 124.00 | | 172 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 424 285.00 | 424 285.00 | | 424 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 634.00 | 623 634.00 | | 623 634.00 |
VW T.V.A. | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 884.00 | 583 884.00 | | 583 884.00 |