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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 469.00 | 11 362.00 | 106.00 | 11 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 559.00 | | 745 559.00 | 745 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 209.00 | 29 612.00 | 27 596.00 | 57 209.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 738.00 | 90 812.00 | 787 926.00 | 878 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 660.00 | | 236 660.00 | 236 660.00 |
BZ Autres créances | 204 670.00 | | 204 670.00 | 204 670.00 |
CF Disponibilités | 204 365.00 | | 204 365.00 | 204 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 808.00 | | 704 808.00 | 704 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 547.00 | 90 812.00 | 1 492 734.00 | 1 583 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 122.00 | | | 408 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 603.00 | | | -70 603.00 |
DL TOTAL (I) | 425 519.00 | | | 425 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 513.00 | | | 350 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 894.00 | | | 598 894.00 |
EA Autres dettes | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 215.00 | | | 1 067 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 734.00 | | | 1 492 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 215.00 | | | 717 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 630 111.00 | | 1 630 111.00 | 1 630 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 111.00 | | 1 629 111.00 | 1 629 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 415.00 | | | -8 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 782.00 | | | -92 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 980.00 | | | 1 908 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 583.00 | | | 1 979 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 603.00 | | | -70 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 864.00 | | 269 112.00 | 629 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 236.00 | 878 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 236.00 | 57 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 808.00 | | 218 221.00 | 538 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 555.00 | | 41 891.00 | 35 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 9 000.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 826.00 | 12 806.00 | 1 819.00 | 79 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 874.00 | 5 006.00 | 43.00 | 44 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | 190.00 | 2.00 | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 777.00 | 7 610.00 | 1 774.00 | 23 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 894.00 | 598 894.00 | | 598 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 236 661.00 | 236 661.00 | | 236 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 062.00 | 62.00 | | 350 062.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 670.00 | 204 670.00 | | 204 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 108.00 | 494 444.00 | 14 664.00 | 509 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 215.00 | 717 215.00 | | 1 067 215.00 |