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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
AP Constructions | 5 469 779.00 | 5 469 779.00 | | 5 469 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 096.00 | 2 117 096.00 | | 2 117 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 233 604.00 | 7 772 620.00 | 2 460 984.00 | 10 233 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 356 836.00 | | 356 836.00 | 356 836.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 974.00 | | 363 974.00 | 363 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 578.00 | 7 772 620.00 | 2 824 958.00 | 10 597 578.00 |
CU Autres participations | 2 460 984.00 | | 2 460 984.00 | 2 460 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 900.00 | 862 900.00 | | 862 900.00 |
DH Report à nouveau | -905 678.00 | -534 495.00 | | -905 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 873.00 | -371 183.00 | | -645 873.00 |
DL TOTAL (I) | -688 651.00 | -42 778.00 | | -688 651.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 39 064.00 | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 98 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 137 064.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 315.00 | 45 360.00 | | 74 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 949.00 | 41 951.00 | | 41 949.00 |
EA Autres dettes | 3 314 345.00 | 3 314 345.00 | | 3 314 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 609.00 | 3 401 656.00 | | 3 430 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 958.00 | 3 495 943.00 | | 2 824 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 198.00 | |
GE Autres charges | | | 20 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 672.00 | 45 682.00 | | 158 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 672.00 | 60 682.00 | | 158 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 242.00 | | | 263 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 608.00 | 137 064.00 | | 104 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 850.00 | 137 064.00 | | 367 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 178.00 | -76 383.00 | | -209 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 524.00 | 210 703.00 | | 304 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 396.00 | 581 887.00 | | 950 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 873.00 | -371 183.00 | | -645 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 233 604.00 | | | 10 233 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 233 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 678 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 306.00 | | | 7 678 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 984.00 | | | 2 460 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 278 671.00 | 145 198.00 | | 7 278 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 222 469.00 | 145 198.00 | | 7 222 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 064.00 | 104 608.00 | 158 672.00 | 137 064.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 455 837.00 | | 145 198.00 | 455 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 949.00 | | 145 198.00 | 493 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 013.00 | 104 608.00 | 303 869.00 | 631 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VC Groupe et associés | 313 741.00 | | | 313 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 345.00 | 3 314 345.00 | | 3 314 345.00 |
VP Divers | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 836.00 | 356 836.00 | | 356 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 430 609.00 | | |