| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
AN Terrains | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
AP Constructions | 5 469 779.00 | 5 469 779.00 | | 5 469 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 096.00 | 2 117 096.00 | | 2 117 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 195 492.00 | 7 734 508.00 | 2 460 984.00 | 10 195 492.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 199 600.00 | 7 734 508.00 | 2 465 092.00 | 10 199 600.00 |
CU Autres participations | 2 460 984.00 | | 2 460 984.00 | 2 460 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 900.00 | 862 900.00 | | 862 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 145.00 | -1 551 551.00 | | -1 714 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 448.00 | -162 594.00 | | -264 448.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 693.00 | -851 245.00 | | -1 115 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 480.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 981.00 | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 580.00 | 42 762.00 | | 43 580.00 |
EA Autres dettes | 3 514 198.00 | 3 314 345.00 | | 3 514 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 785.00 | 3 380 568.00 | | 3 580 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 092.00 | 2 529 323.00 | | 2 465 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 126.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 403.00 | 249 288.00 | | 64 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 851.00 | 411 882.00 | | 328 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 448.00 | -162 594.00 | | -264 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195 492.00 | | | 10 195 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 195 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 678 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 306.00 | | | 7 678 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 984.00 | | | 2 460 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 829.00 | 64 126.00 | | 7 538 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 482 627.00 | 64 126.00 | | 7 482 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 195 679.00 | 64 126.00 | 131 553.00 | 195 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 679.00 | 64 126.00 | 131 553.00 | 195 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 679.00 | 64 126.00 | 131 553.00 | 195 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 514 198.00 | 3 514 198.00 | | 3 514 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 785.00 | 3 580 785.00 | | 3 580 785.00 |