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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
AN Terrains | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
AP Constructions | 5 469 779.00 | 5 469 779.00 | | 5 469 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 096.00 | 2 117 096.00 | | 2 117 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 195 492.00 | 7 734 508.00 | 2 460 984.00 | 10 195 492.00 |
BZ Autres créances | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 263 831.00 | 7 734 508.00 | 2 529 323.00 | 10 263 831.00 |
CU Autres participations | 2 460 984.00 | | 2 460 984.00 | 2 460 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 900.00 | 862 900.00 | | 862 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 551.00 | -905 678.00 | | -1 551 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 594.00 | -645 873.00 | | -162 594.00 |
DL TOTAL (I) | -851 245.00 | -688 651.00 | | -851 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 74 315.00 | | 22 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 762.00 | 41 949.00 | | 42 762.00 |
EA Autres dettes | 3 314 345.00 | 3 314 345.00 | | 3 314 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 568.00 | 3 430 609.00 | | 3 380 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 323.00 | 2 824 958.00 | | 2 529 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | 158 672.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 158 672.00 | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | 263 242.00 | | 38 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 112.00 | 367 850.00 | | 38 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 888.00 | -209 178.00 | | 44 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 288.00 | 304 524.00 | | 249 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 882.00 | 950 396.00 | | 411 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 594.00 | -645 873.00 | | -162 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 233 604.00 | | | 10 233 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 10 195 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 56 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 678 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 306.00 | | | 7 678 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 984.00 | | | 2 460 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423 868.00 | 114 960.00 | | 7 423 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367 667.00 | 114 960.00 | | 7 367 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 310 639.00 | | 114 960.00 | 310 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 751.00 | | 114 960.00 | 348 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 751.00 | | 197 960.00 | 431 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VC Groupe et associés | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 345.00 | 3 314 345.00 | | 3 314 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 568.00 | 3 380 568.00 | | 3 380 568.00 |