| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
AN Terrains | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
AP Constructions | 5 469 779.00 | 5 469 779.00 | | 5 469 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 096.00 | 2 117 096.00 | | 2 117 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 195 492.00 | 7 734 508.00 | 2 460 984.00 | 10 195 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 490.00 | 7 734 508.00 | 2 463 982.00 | 10 198 490.00 |
CU Autres participations | 2 460 984.00 | | 2 460 984.00 | 2 460 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 900.00 | 862 900.00 | | 862 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 475.00 | -1 978 593.00 | | -2 320 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 613.00 | -341 882.00 | | -88 613.00 |
DL TOTAL (I) | -1 546 188.00 | -1 457 575.00 | | -1 546 188.00 |
DP Provisions pour risques | 63 814.00 | 35 123.00 | | 63 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 814.00 | 35 123.00 | | 63 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 9 822.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 19 126.00 | | 7 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 181.00 | 43 580.00 | | 67 181.00 |
EA Autres dettes | 3 866 175.00 | 3 810 451.00 | | 3 866 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 356.00 | 3 887 779.00 | | 3 946 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 982.00 | 2 465 327.00 | | 2 463 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 356.00 | 3 887 779.00 | | 3 946 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 462.00 | 22 723.00 | | 71 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 075.00 | 364 605.00 | | 160 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 613.00 | -341 882.00 | | -88 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195 492.00 | | | 10 195 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 195 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 678 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 306.00 | | | 7 678 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 984.00 | | | 2 460 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620 060.00 | 13 057.00 | | 7 620 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563 858.00 | 13 057.00 | | 7 563 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 123.00 | 28 691.00 | | 35 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 123.00 | 28 691.00 | | 35 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 175.00 | 3 866 175.00 | | 3 866 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 356.00 | 3 946 356.00 | | 3 946 356.00 |