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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
AN Terrains | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
AP Constructions | 5 469 779.00 | 5 469 779.00 | | 5 469 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 096.00 | 2 117 096.00 | | 2 117 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 195 492.00 | 7 734 508.00 | 2 460 984.00 | 10 195 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 203 337.00 | 7 734 508.00 | 2 468 830.00 | 10 203 337.00 |
CU Autres participations | 2 460 984.00 | | 2 460 984.00 | 2 460 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 900.00 | 862 900.00 | | 862 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 409 088.00 | -2 320 475.00 | | -2 409 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 650.00 | -88 613.00 | | -18 650.00 |
DL TOTAL (I) | -1 564 838.00 | -1 546 188.00 | | -1 564 838.00 |
DP Provisions pour risques | 8 414.00 | 63 814.00 | | 8 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 414.00 | 63 814.00 | | 8 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 7 828.00 | | 12 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | 67 181.00 | | 67 187.00 |
EA Autres dettes | 3 941 076.00 | 3 866 175.00 | | 3 941 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 253.00 | 3 946 356.00 | | 4 025 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 830.00 | 2 463 982.00 | | 2 468 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 457.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 457.00 | 71 462.00 | | 92 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 108.00 | 160 075.00 | | 111 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 650.00 | -88 613.00 | | -18 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195 492.00 | | | 10 195 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 195 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 678 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 306.00 | | | 7 678 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 984.00 | | | 2 460 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633 117.00 | 13 057.00 | | 7 633 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 576 915.00 | 13 057.00 | | 7 576 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941 076.00 | 3 941 076.00 | | 3 941 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 253.00 | 4 025 253.00 | | 4 025 253.00 |