| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315 004.00 | 10 061 579.00 | 5 253 425.00 | 15 315 004.00 |
AH Fonds commercial | 23 888 815.00 | 904 335.00 | 22 982 280.00 | 23 888 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026 547.00 | | 1 026 547.00 | 1 026 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 347.00 | 65 279.00 | 7 068.00 | 72 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100 165.00 | 6 868 923.00 | 2 231 242.00 | 9 100 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 312 095.00 | 21 431 183.00 | 154 880 933.00 | 178 312 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 873.00 | 279 151.00 | 1 028 722.00 | 1 307 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856 478.00 | | 856 478.00 | 856 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 898 292.00 | 33 396.00 | 18 864 696.00 | 18 898 292.00 |
BZ Autres créances | 192 297 133.00 | | 192 297 133.00 | 192 297 133.00 |
CF Disponibilités | 9 575 094.00 | | 9 575 094.00 | 9 575 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 955.00 | | 471 955.00 | 471 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 206 823.00 | 312 547.00 | 220 894 276.00 | 221 206 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 511 445.00 | | 511 445.00 | 511 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 530 363.00 | 21 743 709.00 | 378 788 654.00 | 398 530 363.00 |
CU Autres participations | 128 713 562.00 | 3 523 547.00 | 129 190 014.00 | 128 713 562.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087 173.00 | | | 18 087 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 311 163.00 | | | 58 311 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808 717.00 | | | 1 808 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 737.00 | | | 1 172 737.00 |
DH Report à nouveau | 654 747.00 | | | 654 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330 849.00 | | | 3 330 849.00 |
DK Provisions réglementées | 3 771 479.00 | | | 3 771 479.00 |
DL TOTAL (I) | 87 136 866.00 | | | 87 136 866.00 |
DP Provisions pour risques | 511 446.00 | | | 511 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 448.00 | | | 561 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 651 831.00 | | | 33 651 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 143 308.00 | | | 20 143 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 787.00 | | | 4 455 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | 230 306 378.00 | | | 230 306 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 646 813.00 | | | 288 646 813.00 |
ED (V) | 441 529.00 | | | 441 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 786 654.00 | | | 378 786 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 680 589.00 | | | 260 680 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | 1 247 728.00 | 1 247 798.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 20 140 375.00 | | 20 140 375.00 | 20 140 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 140 447.00 | 1 247 728.00 | 21 388 173.00 | 20 140 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 420 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 591 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 522 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 080 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 800 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 127 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 398 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 398 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 882 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 401 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 391 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 648.00 | | | 289 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 646.00 | | | 289 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 023.00 | | | 311 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 773.00 | | | 350 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 128.00 | | | -61 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 210 306.00 | | | 86 210 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 879 457.00 | | | 82 879 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330 849.00 | | | 3 330 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 943 123.00 | | 3 794 153.00 | 173 943 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | 200 138.00 | 9 172 512.00 | 95 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 043.00 | | 40 228 166.00 | 1 130 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 058 664.00 | | 2 849 545.00 | 38 058 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023 192.00 | | 444 457.00 | 9 023 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 403 766.00 | | 500 151.00 | 126 403 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 252 241.00 | 2 842 610.00 | 91 571.00 | 14 252 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873 152.00 | 2 190 318.00 | 1 892.00 | 7 873 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 371 590.00 | 652 291.00 | 89 679.00 | 6 371 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 766 479.00 | 5 000.00 | | 3 766 479.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 50 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 611 446.00 | 121 000.00 | 71 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 904 335.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 279 151.00 | | | 279 151.00 |
6T Sur comptes clients | 33 940.00 | | 544.00 | 33 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740 973.00 | | 544.00 | 4 740 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 578 452.00 | 616 446.00 | 121 544.00 | 8 578 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 121 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 511 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 143 308.00 | 20 143 308.00 | | 20 143 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 122.00 | 710 122.00 | | 710 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 416.00 | 549 416.00 | | 549 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 753.00 | 226 753.00 | | 226 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
UX Autres créances clients | 16 858 351.00 | | | 16 858 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
VB T. V. A. | 3 283 815.00 | | | 3 283 815.00 |
VC Groupe et associés | 185 557 513.00 | | | 185 557 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 685 607.00 | 5 685 607.00 | | 5 685 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 966 224.00 | | 27 966 224.00 | 27 966 224.00 |
VI Groupe et associés | 230 079 623.00 | 230 079 623.00 | | 230 079 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 262.00 | 298 262.00 | | 298 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388 062.00 | | | 3 388 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 955.00 | | | 471 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 797 735.00 | 209 827 438.00 | 170 297.00 | 209 797 735.00 |
VW T.V.A. | 2 897 987.00 | 2 897 987.00 | | 2 897 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 646 813.00 | 260 680 589.00 | 27 966 224.00 | 288 646 813.00 |