| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 322 691.00 | 16 752 873.00 | 2 569 819.00 | 19 322 691.00 |
AH Fonds commercial | 26 349 056.00 | 904 335.00 | 25 444 721.00 | 26 349 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 162 914.00 | 8 807 395.00 | 1 355 519.00 | 10 162 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220 955.00 | | 220 955.00 | 220 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 189 006.00 | 26 545 610.00 | 134 643 396.00 | 161 189 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 210.00 | 416 213.00 | 685 997.00 | 1 102 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 265 120.00 | 7 063.00 | 21 258 057.00 | 21 265 120.00 |
BZ Autres créances | 801 107 173.00 | | 801 107 173.00 | 801 107 173.00 |
CF Disponibilités | 5 268 889.00 | | 5 268 889.00 | 5 268 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 584.00 | | 718 584.00 | 718 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 470 779.00 | 423 276.00 | 829 047 503.00 | 829 470 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 598 250.00 | | 598 250.00 | 598 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 030 701.00 | 26 968 886.00 | 965 061 816.00 | 992 030 701.00 |
CU Autres participations | 104 978 007.00 | | 104 978 007.00 | 104 978 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 772 667.00 | | 772 667.00 | 772 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087 173.00 | 18 087 173.00 | | 18 087 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 311 163.00 | 58 311 163.00 | | 58 311 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808 717.00 | 1 808 717.00 | | 1 808 717.00 |
DG Autres réserves | 1 172 737.00 | 1 172 737.00 | | 1 172 737.00 |
DH Report à nouveau | -882 715.00 | -7 251 550.00 | | -882 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 051 865.00 | 6 368 835.00 | | -2 051 865.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786 062.00 | 3 782 895.00 | | 3 786 062.00 |
DL TOTAL (I) | 80 231 272.00 | 82 279 971.00 | | 80 231 272.00 |
DP Provisions pour risques | 603 188.00 | 579 293.00 | | 603 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 188.00 | 579 293.00 | | 603 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 069 399.00 | 30 869 824.00 | | 56 069 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 748.00 | 28 561 202.00 | | 9 766 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 455 517.00 | 7 596 038.00 | | 7 455 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174 245.00 | | |
EA Autres dettes | 809 252 787.00 | 592 518 123.00 | | 809 252 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 573 183.00 | 659 748 165.00 | | 882 573 183.00 |
ED (V) | 1 654 173.00 | 259 153.00 | | 1 654 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 061 816.00 | 742 866 582.00 | | 965 061 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 494.00 | | 740 494.00 | 740 494.00 |
FG Production vendue services | 35 517 187.00 | | 35 517 187.00 | 35 517 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 257 681.00 | | 36 257 681.00 | 36 257 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 433 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 698 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 315 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 872 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 930 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 302 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 142 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 832 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 117 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 865 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 164 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 053 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 460 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 926 586.00 | 3 408 945.00 | | 14 926 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 926 586.00 | 3 408 945.00 | | 14 926 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 644.00 | 1 193.00 | | 29 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 496 560.00 | 3 361 885.00 | | 22 496 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | 4 750.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 529 370.00 | 3 367 828.00 | | 22 529 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 602 784.00 | 41 117.00 | | -7 602 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 267.00 | | | -90 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 742 868.00 | 138 018 286.00 | | 133 742 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 794 733.00 | 131 649 450.00 | | 135 794 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 051 866.00 | 6 368 835.00 | | -2 051 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 899 789.00 | | 229 745.00 | 183 899 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 850 709.00 | 105 260 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 940 528.00 | 161 189 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -88 500.00 | | 45 684 247.00 | -88 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 500.00 | 89 819.00 | 10 236 421.00 | 88 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 434 244.00 | | 161 504.00 | 45 434 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350 450.00 | | 64 290.00 | 10 350 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 107 596.00 | | 3 951.00 | 128 107 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387 792.00 | 2 284 670.00 | 31 188.00 | 23 387 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027 022.00 | 1 725 851.00 | | 15 027 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 353 270.00 | 558 820.00 | 31 188.00 | 8 353 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 782 895.00 | 3 166.00 | | 3 782 895.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 293.00 | 23 895.00 | | 579 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 904 335.00 | | | 904 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 416 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 719.00 | | 656.00 | 7 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 308 653.00 | | 1 308 653.00 | 1 308 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744 254.00 | 416 213.00 | 4 832 856.00 | 5 744 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 106 442.00 | 443 275.00 | 4 832 856.00 | 10 106 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 213.00 | 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 895.00 | 4 832 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 748.00 | 9 766 748.00 | | 9 766 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 889.00 | 910 889.00 | | 910 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 453.00 | 956 453.00 | | 956 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 268.00 | 612 268.00 | | 612 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 955.00 | | 220 955.00 | 220 955.00 |
UX Autres créances clients | 21 256 575.00 | 21 256 575.00 | | 21 256 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 1 748 930.00 | 1 748 930.00 | | 1 748 930.00 |
VC Groupe et associés | 792 050 036.00 | 535 781 989.00 | 256 268 048.00 | 792 050 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 399.00 | 2 069 399.00 | | 2 069 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 808 640 519.00 | 576 300 693.00 | | 808 640 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000 000.00 | | | 168 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 000 000.00 | | | 144 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 069.00 | 54 376.00 | 23 693.00 | 78 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 339.00 | 495 339.00 | | 495 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217 681.00 | 7 217 681.00 | | 7 217 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 584.00 | 718 584.00 | | 718 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 311 832.00 | 576 790 591.00 | 256 521 241.00 | 823 311 832.00 |
VW T.V.A. | 5 092 835.00 | 5 092 835.00 | | 5 092 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 573 183.00 | 650 233 357.00 | | 882 573 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |