| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059 178.00 | 15 027 022.00 | 4 032 156.00 | 19 059 178.00 |
AH Fonds commercial | 26 318 566.00 | 904 335.00 | 25 414 231.00 | 26 318 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 507.00 | 73 033.00 | 474.00 | 73 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188 443.00 | 8 280 238.00 | 1 908 205.00 | 10 188 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 107 596.00 | 3 523 547.00 | 124 584 049.00 | 128 107 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 478 611.00 | 27 815 674.00 | 157 662 935.00 | 185 478 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 442.00 | | 949 442.00 | 949 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 725 060.00 | 7 719.00 | 15 717 341.00 | 15 725 060.00 |
BZ Autres créances | 561 628 426.00 | 1 308 653.00 | 560 319 773.00 | 561 628 426.00 |
CF Disponibilités | 7 664 168.00 | | 7 664 168.00 | 7 664 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 528.00 | | 552 528.00 | 552 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 520 018.00 | 1 316 372.00 | 585 203 647.00 | 586 520 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574 354.00 | | 574 354.00 | 574 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 998 629.00 | 29 132 046.00 | 742 866 582.00 | 771 998 629.00 |
CU Autres participations | 127 412 925.00 | 3 523 547.00 | 123 889 377.00 | 127 412 925.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 004 467.00 | | 1 004 467.00 | 1 004 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087 173.00 | 18 087 173.00 | | 18 087 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 311 163.00 | 58 311 163.00 | | 58 311 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808 717.00 | 1 808 717.00 | | 1 808 717.00 |
DG Autres réserves | 1 172 737.00 | 1 172 737.00 | | 1 172 737.00 |
DH Report à nouveau | -7 251 550.00 | 785 596.00 | | -7 251 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368 835.00 | -8 037 146.00 | | 6 368 835.00 |
DK Provisions réglementées | 3 782 895.00 | 3 778 146.00 | | 3 782 895.00 |
DL TOTAL (I) | 82 279 971.00 | 75 906 387.00 | | 82 279 971.00 |
DP Provisions pour risques | 579 293.00 | 436 445.00 | | 579 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 293.00 | 436 445.00 | | 579 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 869 824.00 | 273 495.00 | | 30 869 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 561 202.00 | 26 902 169.00 | | 28 561 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 596 038.00 | 5 329 425.00 | | 7 596 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 245.00 | 352 691.00 | | 174 245.00 |
EA Autres dettes | 592 518 123.00 | 572 794 068.00 | | 592 518 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 748 165.00 | 605 680 581.00 | | 659 748 165.00 |
ED (V) | 259 153.00 | 267 022.00 | | 259 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 866 582.00 | 682 290 434.00 | | 742 866 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 214.00 | | 1 954 214.00 | 1 954 214.00 |
FG Production vendue services | 38 118 465.00 | -776 017.00 | 37 342 448.00 | 38 118 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 072 678.00 | -776 017.00 | 39 296 661.00 | 40 072 678.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 863 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 625 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 831 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 706 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 13 294 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 627 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 441 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 996 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 420 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 422 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 446 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 127 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 653 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 769 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 327 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 408 945.00 | 710 158.00 | | 3 408 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408 945.00 | 710 158.00 | | 3 408 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 3 028.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 885.00 | 697 099.00 | | 3 361 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 750.00 | 6 667.00 | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 828.00 | 706 794.00 | | 3 367 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 117.00 | 3 364.00 | | 41 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 018 286.00 | 123 824 155.00 | | 138 018 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 649 450.00 | 131 861 301.00 | | 131 649 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 368 835.00 | -8 037 146.00 | | 6 368 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 653 292.00 | | 1 627 609.00 | 185 653 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 198 534.00 | | 128 107 596.00 | 3 198 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 381 111.00 | | 183 899 789.00 | 3 381 111.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 434 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 578.00 | | 10 350 450.00 | 182 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 113 668.00 | | 320 576.00 | 45 113 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 495 757.00 | | 1 037 271.00 | 9 495 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 036 367.00 | | 269 763.00 | 131 036 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 707 519.00 | 2 680 273.00 | | 20 707 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 999 438.00 | 2 027 584.00 | | 12 999 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700 581.00 | 652 689.00 | | 7 700 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 778 146.00 | 4 749.00 | | 3 778 146.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 445.00 | 142 848.00 | 25 677.00 | 436 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 904 335.00 | | | 904 335.00 |
6T Sur comptes clients | 33 396.00 | | 25 677.00 | 33 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 308 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461 278.00 | 1 308 653.00 | 25 677.00 | 4 461 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675 869.00 | 1 456 250.00 | 25 677.00 | 8 675 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 939.00 | 25 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 446 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 561 202.00 | 28 561 202.00 | | 28 561 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608 099.00 | 3 608 099.00 | | 3 608 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 235.00 | 1 238 235.00 | | 1 238 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 796.00 | 258 284.00 | 314 512.00 | 572 796.00 |
UX Autres créances clients | 15 715 730.00 | 15 060 245.00 | 655 485.00 | 15 715 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 4 472 997.00 | 4 472 555.00 | 442.00 | 4 472 997.00 |
VC Groupe et associés | 556 889 809.00 | 398 222 913.00 | 158 666 896.00 | 556 889 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 824.00 | 869 824.00 | | 869 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 592 503 885.00 | 592 503 885.00 | | 592 503 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 627.00 | 11 985.00 | 98 642.00 | 110 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 320.00 | 331 320.00 | | 331 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 528.00 | 551 184.00 | 1 344.00 | 552 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 519 625.00 | 418 772 974.00 | 159 746 651.00 | 578 519 625.00 |
VW T.V.A. | 2 418 385.00 | 2 418 385.00 | | 2 418 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 748 165.00 | 659 748 165.00 | | 659 748 165.00 |