| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 455 229.00 | 19 383 269.00 | 1 071 960.00 | 20 455 229.00 |
AH Fonds commercial | 26 369 631.00 | 904 335.00 | 25 465 296.00 | 26 369 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274 605.00 | | 1 274 605.00 | 1 274 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 995.00 | 77 179.00 | 11 815.00 | 88 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686 581.00 | 9 594 714.00 | 1 091 867.00 | 10 686 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809 538.00 | | 809 538.00 | 809 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 595 926.00 | 30 322 367.00 | 134 273 559.00 | 164 595 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 365.00 | 416 213.00 | 723 152.00 | 1 139 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704 002.00 | 12 248.00 | 14 691 754.00 | 14 704 002.00 |
BZ Autres créances | 920 602 015.00 | 9 045 134.00 | 911 556 882.00 | 920 602 015.00 |
CF Disponibilités | 60 781 602.00 | | 60 781 602.00 | 60 781 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560 612.00 | | 1 560 612.00 | 1 560 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 805 684.00 | 9 473 595.00 | 989 332 089.00 | 998 805 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 840 588.00 | | 840 588.00 | 840 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 551 266.00 | 39 795 962.00 | 1 124 755 304.00 | 1 164 551 266.00 |
CU Autres participations | 104 773 507.00 | 362 869.00 | 104 410 638.00 | 104 773 507.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 309 067.00 | | 309 067.00 | 309 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087 173.00 | 18 087 173.00 | | 18 087 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 311 163.00 | 58 311 163.00 | | 58 311 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808 717.00 | 1 808 717.00 | | 1 808 717.00 |
DG Autres réserves | 1 172 737.00 | 1 172 737.00 | | 1 172 737.00 |
DH Report à nouveau | -9 833 133.00 | -2 934 580.00 | | -9 833 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 628 826.00 | -6 898 553.00 | | -5 628 826.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786 062.00 | 3 786 062.00 | | 3 786 062.00 |
DL TOTAL (I) | 67 703 892.00 | 73 332 719.00 | | 67 703 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 401 177.00 | 6 156 348.00 | | 1 401 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401 177.00 | 6 156 348.00 | | 1 401 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 733.00 | 72 425.00 | | 167 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 535.00 | 28 733.00 | | 154 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425 003.00 | 22 376 622.00 | | 10 425 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 517 366.00 | 9 507 042.00 | | 12 517 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
EA Autres dettes | 1 028 751 062.00 | 1 051 302 426.00 | | 1 028 751 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 016 496.00 | 1 083 320 129.00 | | 1 052 016 496.00 |
ED (V) | 3 633 738.00 | 2 801 542.00 | | 3 633 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 755 304.00 | 1 165 610 737.00 | | 1 124 755 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 368.00 | | 801 368.00 | 801 368.00 |
FG Production vendue services | 22 952 518.00 | 1 822 026.00 | 24 774 544.00 | 22 952 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 753 886.00 | 1 822 026.00 | 25 575 912.00 | 23 753 886.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 359 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 954 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 894 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 975 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 355 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 891 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 054 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 544 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 220 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 501 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 266 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 189 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 105 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 446 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 741 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 575 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 564.00 | 9 390.00 | | 90 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 564.00 | 9 390.00 | | 90 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 33 803.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 282.00 | 6 885.00 | | 156 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 395.00 | 40 688.00 | | 159 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 831.00 | -31 299.00 | | -68 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 900.00 | 499 243.00 | | -15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 311 446.00 | 119 076 713.00 | | 113 311 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 940 272.00 | 125 975 267.00 | | 118 940 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 628 826.00 | -6 898 553.00 | | -5 628 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 562 808.00 | | 2 007 877.00 | 163 562 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 809 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 852.00 | 105 584 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 759.00 | 164 595 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 099 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 407.00 | 10 911 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 628 370.00 | | 1 471 094.00 | 46 628 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 560 474.00 | | 415 475.00 | 10 560 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 366 464.00 | | 121 307.00 | 106 366 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 015 140.00 | 1 055 648.00 | 15 625.00 | 28 015 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 609 493.00 | 773 777.00 | | 18 609 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 398 148.00 | 281 871.00 | 8 125.00 | 9 398 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 786 062.00 | | | 3 786 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 156 348.00 | 1 639 093.00 | 6 394 264.00 | 6 156 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 904 335.00 | | | 904 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 213.00 | | | 416 213.00 |
6T Sur comptes clients | 7 063.00 | 5 186.00 | | 7 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405 344.00 | 8 639 789.00 | | 405 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689 263.00 | 8 877 975.00 | 8 826 439.00 | 10 689 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 631 672.00 | 10 517 068.00 | 15 220 703.00 | 20 631 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 189 882.00 | 15 220 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425 003.00 | 10 425 003.00 | | 10 425 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175 274.00 | 5 175 274.00 | | 5 175 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106 885.00 | 4 106 885.00 | | 4 106 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 256.00 | 1 097 256.00 | | 1 097 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809 538.00 | | 809 538.00 | 809 538.00 |
UX Autres créances clients | 14 697 418.00 | 14 697 418.00 | | 14 697 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 064.00 | 113 064.00 | | 113 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 632 735.00 | 632 735.00 | | 632 735.00 |
VC Groupe et associés | 911 775 433.00 | 504 228 266.00 | 407 547 167.00 | 911 775 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 653 805.00 | 501 662 098.00 | 525 991 707.00 | 1 027 653 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 844.00 | 411 844.00 | | 411 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868 946.00 | 7 868 946.00 | | 7 868 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560 612.00 | 1 560 612.00 | | 1 560 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 613 110.00 | 529 256 406.00 | 408 356 704.00 | 937 613 110.00 |
VW T.V.A. | 2 823 363.00 | 2 823 363.00 | | 2 823 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 016 496.00 | 526 024 790.00 | 525 991 707.00 | 1 052 016 496.00 |