| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232 558.00 | 12 999 438.00 | 4 233 119.00 | 17 232 558.00 |
AH Fonds commercial | 28 318 566.00 | 904 335.00 | 25 414 231.00 | 28 318 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 562 544.00 | | 1 562 544.00 | 1 562 544.00 |
AX Avances et acomptes | 837 728.00 | | 837 728.00 | 837 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 930 378.00 | 33 396.00 | 21 896 983.00 | 21 930 378.00 |
BZ Autres créances | 487 922 136.00 | | 487 922 136.00 | 487 922 136.00 |
CF Disponibilités | 9 622 417.00 | | 9 622 417.00 | 9 622 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 140.00 | | 593 140.00 | 593 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 436 445.00 | | 436 445.00 | 436 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 478 457.00 | 25 188 023.00 | 682 290 434.00 | 707 478 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087 173.00 | 18 087 173.00 | | 18 087 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 311 163.00 | 68 311 163.00 | | 58 311 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808 717.00 | 1 808 717.00 | | 1 808 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 172 737.00 | | |
DG Autres réserves | 1 172 737.00 | | | 1 172 737.00 |
DH Report à nouveau | 785 596.00 | 854 747.00 | | 785 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 037 146.00 | 3 330 849.00 | | -8 037 146.00 |
DK Provisions réglementées | 3 778 146.00 | 3 771 479.00 | | 3 778 146.00 |
DL TOTAL (I) | 75 906 387.00 | 87 136 866.00 | | 75 906 387.00 |
DP Provisions pour risques | 438 445.00 | 511 446.00 | | 438 445.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 438 445.00 | 561 446.00 | | 438 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 495.00 | 33 651 831.00 | | 273 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 902 169.00 | 20 143 303.00 | | 26 902 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329 425.00 | 4 455 787.00 | | 5 329 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 691.00 | 3 386.00 | | 352 691.00 |
EA Autres dettes | 572 794 068.00 | 230 456 376.00 | | 572 794 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 880 581.00 | 288 646 813.00 | | 605 880 581.00 |
ED (V) | 267 022.00 | 441 529.00 | | 267 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 290 434.00 | 378 786 654.00 | | 682 290 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 721.00 | | 1 151 721.00 | 1 151 721.00 |
FG Production vendue services | 30 663 988.00 | 584 487.00 | 31 248 476.00 | 30 663 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 815 710.00 | 584 487.00 | 32 400 197.00 | 31 815 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 679 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 059 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 468 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 002 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 470 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 239 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 567 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 678 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 946 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 645 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 863 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 397 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 587 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 040 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 158.00 | 239 646.00 | | 710 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 158.00 | 289 646.00 | | 710 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 34 746.00 | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 099.00 | 311 028.00 | | 697 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | 5 000.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 794.00 | 350 773.00 | | 706 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | -61 128.00 | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 824 155.00 | 88 210 306.00 | | 123 824 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 037 146.00 | 3 330 849.00 | | -8 037 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 037 146.00 | 3 330 849.00 | | -8 037 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 312 095.00 | | 9 829 291.00 | 176 312 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 036 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 095.00 | 185 653 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 303.00 | 45 113 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 752.00 | 9 495 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 228 166.00 | | 5 109 805.00 | 40 228 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172 512.00 | | 587 037.00 | 9 172 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 903 917.00 | | 4 132 450.00 | 126 903 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 003 280.00 | 3 857 683.00 | 134 218.00 | 17 003 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061 579.00 | 2 956 607.00 | 18 748.00 | 10 061 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934 202.00 | 901 075.00 | 115 470.00 | 6 934 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 771 479.00 | 6 667.00 | | 3 771 479.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 446.00 | 863 263.00 | 988 264.00 | 561 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 904 335.00 | | | 904 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 151.00 | | 279 151.00 | 279 151.00 |
6T Sur comptes clients | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740 429.00 | | 279 151.00 | 4 740 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 073 354.00 | 869 930.00 | 1 267 415.00 | 9 073 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 329 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 863 263.00 | 938 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 902 169.00 | 26 902 169.00 | | 26 902 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 367.00 | 715 367.00 | | 715 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 049.00 | 774 048.00 | | 774 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 691.00 | 352 691.00 | | 352 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 382.00 | 470 382.00 | | 470 382.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 905 058.00 | | | 21 905 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VB T. V. A. | 5 175 504.00 | | | 5 175 504.00 |
VC Groupe et associés | 482 155 351.00 | | | 482 155 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 495.00 | | 273 495.00 | 273 495.00 |
VI Groupe et associés | 572 323 686.00 | 572 323 686.00 | | 572 323 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 466.00 | | | 434 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 140.00 | | | 593 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 954 601.00 | 510 929 280.00 | 25 320.00 | 510 954 601.00 |
VW T.V.A. | 3 661 073.00 | 3 661 073.00 | | 3 661 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 680 581.00 | 605 407 085.00 | 273 495.00 | 605 680 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |