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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 425.00 | 148 160.00 | 139 265.00 | 287 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 912.00 | 150 605.00 | 203 307.00 | 353 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 835.00 | 136 405.00 | 566 430.00 | 702 835.00 |
BZ Autres créances | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CF Disponibilités | 1 089 371.00 | | 1 089 371.00 | 1 089 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 317.00 | 136 405.00 | 1 702 912.00 | 1 839 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 229.00 | 287 010.00 | 1 906 219.00 | 2 193 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 084.00 | 468 084.00 | | 468 084.00 |
DH Report à nouveau | 329 570.00 | 96 060.00 | | 329 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 756.00 | 233 511.00 | | 147 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 768.00 | 983 012.00 | | 1 130 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | 80.00 | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 978.00 | 121 191.00 | | 120 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | 77 896.00 | | 148 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 281.00 | 240 505.00 | | 302 281.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 15 049.00 | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 500.00 | 215 947.00 | | 199 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 451.00 | 670 668.00 | | 775 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 219.00 | 1 653 680.00 | | 1 906 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 451.00 | 670 668.00 | | 775 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | 80.00 | | 1 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 123 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 125 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 782.00 | |
GE Autres charges | | | 225 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 7 918.00 | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 7 918.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -7 918.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 763.00 | -17 624.00 | | 31 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 756.00 | 233 511.00 | | 147 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 835.00 | | | 334 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 904.00 | | | 279 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 260.00 | 35 836.00 | 3 491.00 | 118 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 815.00 | 35 836.00 | 3 491.00 | 115 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 912.00 | 749 946.00 | 28 967.00 | 778 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 451.00 | 775 451.00 | | 775 451.00 |