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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 548.00 | 168 621.00 | 121 927.00 | 290 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 982.00 | 171 066.00 | 185 916.00 | 356 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 512.00 | 145 749.00 | 675 763.00 | 821 512.00 |
BZ Autres créances | 851 175.00 | | 851 175.00 | 851 175.00 |
CF Disponibilités | 606 470.00 | | 606 470.00 | 606 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 173.00 | 145 749.00 | 2 153 423.00 | 2 295 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 154.00 | 316 816.00 | 2 335 339.00 | 2 652 154.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 084.00 | 468 084.00 | | 468 084.00 |
DH Report à nouveau | 477 326.00 | 329 570.00 | | 477 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 717.00 | 147 756.00 | | 211 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 485.00 | 1 130 768.00 | | 1 342 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 1 648.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 985.00 | 120 978.00 | | 119 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 071.00 | 148 826.00 | | 220 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 766.00 | 302 281.00 | | 425 766.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 2 218.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 293.00 | 199 500.00 | | 226 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 853.00 | 775 451.00 | | 992 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 339.00 | 1 906 219.00 | | 2 335 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 853.00 | 775 451.00 | | 992 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 1 648.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -316.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 218 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 218 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 283.00 | |
GE Autres charges | | | 225 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 325.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | 975.00 | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -850.00 | | -3 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 156.00 | 31 763.00 | | 83 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 717.00 | 147 758.00 | | 211 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 912.00 | | | 353 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 425.00 | | | 287 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 605.00 | 35 452.00 | 14 991.00 | 150 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 160.00 | 35 452.00 | 14 991.00 | 148 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 071.00 | 220 071.00 | | 220 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 293.00 | 226 293.00 | | 226 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
UX Autres créances clients | 821 512.00 | | | 821 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 851 175.00 | | | 851 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 766.00 | 425 766.00 | | 425 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 616.00 | 1 688 703.00 | 28 914.00 | 1 717 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 853.00 | 992 853.00 | | 992 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |