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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 850.00 | 186 827.00 | 90 023.00 | 276 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 343.00 | 186 827.00 | 175 516.00 | 362 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 152.00 | 96 629.00 | 517 522.00 | 614 152.00 |
BZ Autres créances | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
CF Disponibilités | 1 277 466.00 | | 1 277 466.00 | 1 277 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 484.00 | 96 629.00 | 1 931 854.00 | 2 028 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 827.00 | 283 457.00 | 2 107 370.00 | 2 390 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 084.00 | | | 468 084.00 |
DH Report à nouveau | 264 096.00 | | | 264 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 819.00 | | | 1 019 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 886.00 | | | 231 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 224.00 | | | 337 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 633.00 | | | 264 633.00 |
EA Autres dettes | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 550.00 | | | 1 087 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 370.00 | | | 2 107 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 143.00 | | | 1 076 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FG Production vendue services | 2 323 343.00 | | 2 323 343.00 | 2 323 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 160.00 | | 2 324 160.00 | 2 324 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 769.00 | |
GE Autres charges | | | 281 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 762.00 | | | 281 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 481.00 | | | -17 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 055.00 | | | 2 405 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 774.00 | | | 2 302 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 246.00 | | 63 151.00 | 325 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 29 897.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 26 039.00 | 362 343.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 573.00 | 55 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 466.00 | 276 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | 50 000.00 | 23 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 149.00 | | 12 167.00 | 273 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 928.00 | | 984.00 | 28 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 391.00 | 34 902.00 | 8 466.00 | 160 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 391.00 | 34 902.00 | 8 466.00 | 160 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 429.00 | 56 769.00 | 64 569.00 | 104 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 429.00 | 56 769.00 | 64 569.00 | 104 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 429.00 | 56 769.00 | 64 569.00 | 104 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 769.00 | 64 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 224.00 | 337 224.00 | | 337 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 378.00 | 220 378.00 | | 220 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 562 820.00 | 562 820.00 | | 562 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VB T. V. A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VC Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 386.00 | 3 979.00 | 11 406.00 | 15 386.00 |
VI Groupe et associés | 226 886.00 | 226 886.00 | | 226 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 253.00 | 747 370.00 | 29 882.00 | 777 253.00 |
VW T.V.A. | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 550.00 | 1 076 143.00 | 11 406.00 | 1 087 550.00 |