| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 150.00 | 160 391.00 | 112 758.00 | 273 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 247.00 | 160 391.00 | 164 855.00 | 325 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 325.00 | 104 429.00 | 569 896.00 | 674 325.00 |
BZ Autres créances | 1 096 674.00 | | 1 096 674.00 | 1 096 674.00 |
CF Disponibilités | 460 308.00 | | 460 308.00 | 460 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 329.00 | 104 429.00 | 2 141 900.00 | 2 246 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 576.00 | 264 820.00 | 2 306 755.00 | 2 571 576.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 084.00 | 468 084.00 | | 468 084.00 |
DH Report à nouveau | 236 044.00 | 477 326.00 | | 236 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 453.00 | 211 717.00 | | 176 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 939.00 | 1 342 485.00 | | 1 065 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 876.00 | 50.00 | | 19 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 488.00 | 119 985.00 | | 256 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 922.00 | 220 071.00 | | 235 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 227.00 | 425 766.00 | | 419 227.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 689.00 | | 6 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 369.00 | 226 293.00 | | 252 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 816.00 | 992 854.00 | | 1 190 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 754.00 | 2 335 339.00 | | 2 306 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 429.00 | 992 853.00 | | 1 175 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 50.00 | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 272 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 768.00 | |
GE Autres charges | | | 311 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 5 000.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 892.00 | 5 509.00 | | 11 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 892.00 | 8 256.00 | | 11 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 643.00 | -3 256.00 | | -11 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 894.00 | 1 228.00 | | 5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 889.00 | 83 156.00 | | 71 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 094.00 | 2 306 222.00 | | 2 435 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 641.00 | 2 094 505.00 | | 2 258 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 453.00 | 211 717.00 | | 176 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 982.00 | | 25 171.00 | 356 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 337.00 | 23 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 569.00 | 273 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 548.00 | | 25 171.00 | 290 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 066.00 | 34 339.00 | 45 014.00 | 171 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 621.00 | 34 340.00 | 42 569.00 | 168 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 922.00 | 235 922.00 | | 235 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 822.00 | 260 822.00 | | 260 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
UX Autres créances clients | 674 325.00 | 674 325.00 | | 674 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 343.00 | 3 956.00 | 15 387.00 | 19 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VP Divers | 1 096 674.00 | 1 096 674.00 | | 1 096 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 227.00 | 419 227.00 | | 419 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 934.00 | 1 786 021.00 | 28 914.00 | 1 814 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 816.00 | 1 175 429.00 | 15 387.00 | 1 190 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |