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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 877.00 | 198 072.00 | 57 805.00 | 255 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 576.00 | 198 072.00 | 145 504.00 | 343 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 370.00 | 53 601.00 | 621 769.00 | 675 370.00 |
BZ Autres créances | 516 058.00 | | 516 058.00 | 516 058.00 |
CF Disponibilités | 472 106.00 | | 472 106.00 | 472 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 106.00 | 53 601.00 | 1 629 506.00 | 1 683 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 682.00 | 251 672.00 | 1 775 009.00 | 2 026 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 084.00 | 468 084.00 | | 468 084.00 |
DH Report à nouveau | 167 978.00 | 264 097.00 | | 167 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 518.00 | 102 281.00 | | 73 518.00 |
DL TOTAL (I) | 894 938.00 | 1 019 820.00 | | 894 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 852.00 | 18 723.00 | | 11 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 231 886.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 648.00 | 337 225.00 | | 254 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 810.00 | 264 634.00 | | 314 810.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 14 705.00 | | 6 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 891.00 | 220 378.00 | | 286 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 072.00 | 1 087 550.00 | | 880 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 009.00 | 2 107 370.00 | | 1 775 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 669.00 | 1 076 143.00 | | 872 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 3 336.00 | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 163 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 167 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 077.00 | |
GE Autres charges | | | 255 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 92.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 92.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 234.00 | 17 573.00 | | 6 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | 17 573.00 | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -17 481.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 166.00 | 21 914.00 | | 29 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 963.00 | 2 405 055.00 | | 2 263 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 424.00 | 2 302 774.00 | | 2 190 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 539.00 | 102 281.00 | | 73 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 344.00 | | 4 132.00 | 362 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 343 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 255 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 851.00 | | 1 926.00 | 276 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | 2 206.00 | 29 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 827.00 | 27 910.00 | 16 666.00 | 186 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 827.00 | 27 910.00 | 16 666.00 | 186 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 648.00 | 254 648.00 | | 254 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 810.00 | 314 810.00 | | 314 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 891.00 | 286 891.00 | | 286 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
UX Autres créances clients | 675 370.00 | 675 370.00 | | 675 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | 4 004.00 | 7 403.00 | 11 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 058.00 | 516 058.00 | | 516 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 343.00 | 1 210 254.00 | 32 089.00 | 1 242 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 072.00 | 872 669.00 | 7 403.00 | 880 072.00 |