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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 629.00 | 160 000.00 | 43 629.00 | 203 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 693.00 | 160 000.00 | 283 693.00 | 443 693.00 |
BT Marchandises | 1 044 388.00 | | 1 044 388.00 | 1 044 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
BZ Autres créances | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
CF Disponibilités | 1 042 919.00 | | 1 042 919.00 | 1 042 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 129.00 | | 2 259 129.00 | 2 259 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 822.00 | 160 000.00 | 2 542 822.00 | 2 702 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
DH Report à nouveau | 789 327.00 | | | 789 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 688.00 | | | 424 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 673.00 | | | 1 812 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 611.00 | | | 271 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 814.00 | | | 311 814.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 149.00 | | | 730 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 822.00 | | | 2 542 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 317.00 | | | 558 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 703.00 | 2 521 954.00 | 3 067 657.00 | 545 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 703.00 | 2 521 954.00 | 3 067 657.00 | 545 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 633.00 | | | 3 241 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 944.00 | | | 2 816 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 688.00 | | | 424 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 832.00 | | | 466 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 139.00 | 40 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 139.00 | 443 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 629.00 | | | 203 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 600.00 | 7 401.00 | | 152 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 600.00 | 7 401.00 | | 152 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 615.00 | 148 615.00 | | 148 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
UX Autres créances clients | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
VB T. V. A. | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 611.00 | 99 780.00 | 171 831.00 | 271 611.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 885.00 | 171 821.00 | 40 064.00 | 211 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 099.00 | 545 267.00 | 171 831.00 | 717 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
ST Autres comptes | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 862.00 | | | 167 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 549.00 | | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 754.00 | | | 274 754.00 |