| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 295.00 | 174 941.00 | 36 354.00 | 211 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 750.00 | 174 941.00 | 276 809.00 | 451 750.00 |
BT Marchandises | 1 030 683.00 | | 1 030 683.00 | 1 030 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 831 672.00 | | 831 672.00 | 831 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 803.00 | | 1 898 803.00 | 1 898 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 553.00 | 174 941.00 | 2 175 612.00 | 2 350 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 647.00 | | | 1 083 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 696.00 | | | 180 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 000.00 | | | 1 863 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 612.00 | | | 312 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 612.00 | | | 2 175 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 612.00 | | | 312 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 480.00 | 2 208 417.00 | 2 641 897.00 | 433 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 480.00 | 2 208 417.00 | 2 641 897.00 | 433 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 044.00 | | | 2 666 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 348.00 | | | 2 485 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 696.00 | | | 180 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 084.00 | | 7 666.00 | 444 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 455.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 750.00 | 411 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 295.00 | 211 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 629.00 | | 7 666.00 | 203 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 289.00 | 7 652.00 | | 167 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 289.00 | 7 652.00 | | 167 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
UX Autres créances clients | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 904.00 | 36 449.00 | 40 455.00 | 76 904.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 612.00 | 300 612.00 | | 300 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 254.00 | | | 336 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 555.00 | | | 259 555.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |