| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 559.00 | 173 790.00 | 93 769.00 | 267 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 312.00 | 173 790.00 | 335 522.00 | 509 312.00 |
BT Marchandises | 912 300.00 | | 912 300.00 | 912 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
BZ Autres créances | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CF Disponibilités | 1 389 315.00 | | 1 389 315.00 | 1 389 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 561.00 | | 2 435 561.00 | 2 435 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 873.00 | 173 790.00 | 2 771 083.00 | 2 944 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 410.00 | | | 1 234 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 837.00 | | | 1 966 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 753.00 | | | 527 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 246.00 | | | 804 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 083.00 | | | 2 771 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 856.00 | | | 513 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 359.00 | 1 693 794.00 | 2 271 153.00 | 577 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 359.00 | 1 693 794.00 | 2 271 153.00 | 577 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 415.00 | | | 2 325 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 645.00 | | | 2 191 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 277.00 | | 18 831.00 | 492 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 509 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 267 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 822.00 | | 17 533.00 | 251 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 455.00 | | 1 298.00 | 40 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 298.00 | 16 288.00 | 1 796.00 | 159 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 298.00 | 16 288.00 | 1 796.00 | 159 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
UX Autres créances clients | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 753.00 | 237 363.00 | 290 390.00 | 527 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 700.00 | 133 947.00 | 41 753.00 | 175 700.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 246.00 | 513 856.00 | 290 390.00 | 804 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
ST Autres comptes | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 666.00 | | | 333 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 940.00 | | | 255 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |