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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 059.00 | 190 894.00 | 88 165.00 | 279 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 812.00 | 190 894.00 | 329 918.00 | 520 812.00 |
BT Marchandises | 787 995.00 | | 787 995.00 | 787 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
BZ Autres créances | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
CF Disponibilités | 1 111 968.00 | | 1 111 968.00 | 1 111 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 763.00 | | 2 046 763.00 | 2 046 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 575.00 | 190 894.00 | 2 376 681.00 | 2 567 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 180.00 | | | 1 018 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 888.00 | | | 1 737 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 326.00 | | | 338 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 793.00 | | | 638 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 681.00 | | | 2 376 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 493.00 | | | 370 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 517.00 | 1 442 740.00 | 2 192 258.00 | 749 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 517.00 | 1 442 740.00 | 2 192 258.00 | 749 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 156.00 | | | 2 228 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 105.00 | | | 2 107 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 312.00 | | 11 500.00 | 509 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 559.00 | | 11 500.00 | 267 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 790.00 | 17 104.00 | | 173 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 790.00 | 17 104.00 | | 173 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
UX Autres créances clients | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
VB T. V. A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 326.00 | 70 026.00 | 268 300.00 | 338 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 427.00 | | | 189 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 554.00 | 146 801.00 | 41 753.00 | 188 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 293.00 | 341 993.00 | 268 300.00 | 610 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
ST Autres comptes | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 938.00 | | | 153 938.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 311.00 | | | 258 311.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 574.00 | | | 283 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |