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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 822.00 | 159 298.00 | 92 524.00 | 251 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 277.00 | 159 298.00 | 332 979.00 | 492 277.00 |
BT Marchandises | 967 519.00 | | 967 519.00 | 967 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 906.00 | | 203 906.00 | 203 906.00 |
BZ Autres créances | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
CF Disponibilités | 1 006 300.00 | | 1 006 300.00 | 1 006 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 200.00 | | 2 278 200.00 | 2 278 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 476.00 | 159 298.00 | 2 611 179.00 | 2 770 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
DH Report à nouveau | 964 342.00 | | | 964 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 067.00 | | | 270 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 067.00 | | | 1 833 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 713.00 | | | 239 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 088.00 | | | 297 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 969.00 | | | 228 969.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 112.00 | | | 778 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 179.00 | | | 2 611 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 359.00 | | | 600 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 376.00 | 2 724 985.00 | 3 068 361.00 | 343 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 376.00 | 2 724 985.00 | 3 068 361.00 | 343 376.00 |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 008.00 | | | -18 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 050.00 | | | 3 091 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 983.00 | | | 2 820 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 067.00 | | | 270 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 750.00 | | 90 527.00 | 451 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 492 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 251 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 295.00 | | 90 527.00 | 211 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 941.00 | 34 356.00 | 50 000.00 | 174 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 941.00 | 34 356.00 | 50 000.00 | 174 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 088.00 | 297 088.00 | | 297 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
UX Autres créances clients | 203 906.00 | 203 906.00 | | 203 906.00 |
VB T. V. A. | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 713.00 | 61 959.00 | 177 753.00 | 239 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 835.00 | 304 380.00 | 40 455.00 | 344 835.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 112.00 | 588 359.00 | 177 753.00 | 766 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
ST Autres comptes | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 926.00 | | | 168 926.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 967.00 | | | 362 967.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |