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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 806.00 | 117 186.00 | 162 620.00 | 279 806.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 856.00 | 117 186.00 | 162 670.00 | 279 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
072 Créances – Autres | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
084 Disponibilités | 116 205.00 | | 116 205.00 | 116 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 865.00 | | 163 865.00 | 163 865.00 |
110 Total général Actif | 443 720.00 | 117 186.00 | 326 534.00 | 443 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 584.00 | 191 906.00 | | 177 584.00 |
222 Production stockée | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | 959.00 | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 566.00 | 192 865.00 | | 203 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 209.00 | 9 533.00 | | 9 209.00 |
242 Autres charges externes. | 84 548.00 | 75 560.00 | | 84 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 674.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 090.00 | 29 916.00 | | 44 090.00 |
252 Charges sociales | 10 195.00 | 8 524.00 | | 10 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 401.00 | 44 780.00 | | 53 401.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 520.00 | 168 987.00 | | 202 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 046.00 | 23 878.00 | | 1 046.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 500.00 | 579.00 | | 64 500.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 2 122.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 782.00 | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 546.00 | 20 553.00 | | 13 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 870.00 | | | 313 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 427.00 | | | 103 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |