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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 646.00 | 257 597.00 | 199 049.00 | 456 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 578.00 | 18 652.00 | 35 926.00 | 54 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 274.00 | 276 249.00 | 235 025.00 | 511 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 113.00 | | 167 113.00 | 167 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 388.00 | 276 249.00 | 402 139.00 | 678 388.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 43 017.00 | 31 955.00 | | 43 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 11 062.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 138 094.00 | 127 717.00 | | 138 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 931.00 | 57 374.00 | | 85 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 682.00 | 155 541.00 | | 139 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 1 303.00 | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | 34 589.00 | | 29 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 045.00 | 248 808.00 | | 264 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 139.00 | 376 525.00 | | 402 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 911.00 | 248 808.00 | | 205 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 380.00 | | 213 380.00 | 213 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 380.00 | | 213 380.00 | 213 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | 8 500.00 | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | 8 500.00 | | 28 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 691.00 | 6 296.00 | | 8 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 691.00 | 6 296.00 | | 8 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 709.00 | 2 204.00 | | 19 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 193.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 781.00 | 232 203.00 | | 241 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 404.00 | 221 141.00 | | 231 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 377.00 | 11 062.00 | | 10 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 098.00 | | 107 571.00 | 437 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 394.00 | 511 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 394.00 | 511 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 048.00 | | 107 571.00 | 437 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 277.00 | 75 675.00 | 24 703.00 | 225 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 277.00 | 75 675.00 | 24 703.00 | 225 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 713.00 | 27 579.00 | 58 134.00 | 85 713.00 |
VI Groupe et associés | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
VW T.V.A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 045.00 | 205 911.00 | 58 134.00 | 264 045.00 |