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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 355.00 | 209 459.00 | 187 895.00 | 397 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 693.00 | 15 818.00 | 23 875.00 | 39 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 098.00 | 225 277.00 | 211 820.00 | 437 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 803.00 | 225 277.00 | 376 525.00 | 601 803.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 955.00 | 20 057.00 | | 31 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 062.00 | 11 898.00 | | 11 062.00 |
DL TOTAL (I) | 127 717.00 | 116 655.00 | | 127 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 374.00 | 70 877.00 | | 57 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 541.00 | 132 501.00 | | 155 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 4 009.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 22 032.00 | | 34 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 808.00 | 229 419.00 | | 248 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 525.00 | 346 074.00 | | 376 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 541.00 | | | 155 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 5 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 5 500.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 296.00 | 260.00 | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 296.00 | 260.00 | | 6 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | 5 240.00 | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 324.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 203.00 | 204 577.00 | | 232 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 141.00 | 192 678.00 | | 221 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 062.00 | 11 898.00 | | 11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 017.00 | | 25 080.00 | 425 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 437 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 437 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 967.00 | | 25 080.00 | 424 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 447.00 | 71 534.00 | 6 704.00 | 160 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 447.00 | 71 534.00 | 6 704.00 | 160 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 107.00 | 18 634.00 | 38 473.00 | 57 107.00 |
VI Groupe et associés | 155 541.00 | 155 541.00 | | 155 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
VW T.V.A. | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 808.00 | 210 335.00 | 38 473.00 | 248 808.00 |