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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 524.00 | 151 232.00 | 238 292.00 | 389 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 443.00 | 9 215.00 | 26 228.00 | 35 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 017.00 | 160 447.00 | 264 570.00 | 425 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 521.00 | 160 447.00 | 346 074.00 | 506 521.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 057.00 | 6 511.00 | | 20 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 898.00 | 13 546.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 116 655.00 | 104 757.00 | | 116 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 877.00 | 70 739.00 | | 70 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 501.00 | 120 414.00 | | 132 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 857.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 032.00 | 29 768.00 | | 22 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 419.00 | 221 777.00 | | 229 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 074.00 | 326 534.00 | | 346 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 875.00 | 221 777.00 | | 180 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 532.00 | | 223 532.00 | 223 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 532.00 | | 223 532.00 | 223 532.00 |
FM Production stockée | | | -24 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 64 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 64 500.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 48 595.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 48 662.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | 15 838.00 | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 906.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 577.00 | 268 067.00 | | 204 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 678.00 | 254 521.00 | | 192 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 898.00 | 13 546.00 | | 11 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 856.00 | | 153 331.00 | 279 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 421 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 421 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 806.00 | | 153 331.00 | 279 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 186.00 | 54 950.00 | 11 740.00 | 117 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 186.00 | 54 950.00 | 11 740.00 | 117 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 560.00 | 22 016.00 | 48 544.00 | 70 560.00 |
VI Groupe et associés | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 588.00 | 185 045.00 | 48 544.00 | 233 588.00 |