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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 991.00 | 325 785.00 | 161 206.00 | 486 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 321.00 | 28 802.00 | 31 519.00 | 60 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 362.00 | 354 587.00 | 192 775.00 | 547 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 688.00 | | 179 688.00 | 179 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 050.00 | 354 587.00 | 372 463.00 | 727 050.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 53 394.00 | 43 017.00 | | 53 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277.00 | 10 377.00 | | -2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 135 817.00 | 138 094.00 | | 135 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 461.00 | 85 931.00 | | 80 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 168.00 | 139 682.00 | | 119 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 9 040.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 29 392.00 | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 646.00 | 264 045.00 | | 236 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 463.00 | 402 139.00 | | 372 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 168.00 | | | 119 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 124.00 | 241 781.00 | | 211 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 401.00 | 231 404.00 | | 213 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277.00 | 10 377.00 | | -2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 274.00 | | 36 088.00 | 511 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 224.00 | | 36 088.00 | 511 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 249.00 | 78 338.00 | | 276 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 249.00 | 78 338.00 | | 276 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 304.00 | 30 952.00 | 49 352.00 | 80 304.00 |
VI Groupe et associés | 119 168.00 | 119 168.00 | | 119 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VW T.V.A. | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 646.00 | 187 294.00 | 49 352.00 | 236 646.00 |