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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 717.00 | 2 272.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 719.00 | 12 197.00 | 13 522.00 | 25 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 693.00 | 14 914.00 | 47 779.00 | 62 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 897.00 | | 156 897.00 | 156 897.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 925.00 | | 273 925.00 | 273 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 617.00 | 14 914.00 | 321 703.00 | 336 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 750.00 | 16 372.00 | | 20 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 607.00 | 4 378.00 | | 31 607.00 |
DL TOTAL (I) | 57 857.00 | 26 250.00 | | 57 857.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | 10 688.00 | | 3 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 2 400.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 23 141.00 | | 39 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 732.00 | 24 752.00 | | 44 732.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 81 492.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 846.00 | 142 535.00 | | 253 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 703.00 | 168 785.00 | | 321 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 620.00 | | 670 620.00 | 670 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 620.00 | | 670 620.00 | 670 620.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 249.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 249.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -249.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 399.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 789.00 | 383 322.00 | | 673 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 182.00 | 378 944.00 | | 642 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 607.00 | 4 378.00 | | 31 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 250.00 | 1 148.00 | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 146.00 | | 32 547.00 | 30 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | | 2 498.00 | 26 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 30 049.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 278.00 | 4 636.00 | | 10 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | 4 636.00 | | 8 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
VB T. V. A. | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 459.00 | 182 459.00 | | 182 459.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |