| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 2 735.00 | 2 677.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 233.00 | 15 813.00 | 57 420.00 | 73 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 944.00 | 20 549.00 | 122 395.00 | 142 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BN En cours de production de biens | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
BZ Autres créances | 54 336.00 | 13 724.00 | 40 612.00 | 54 336.00 |
CF Disponibilités | 125 984.00 | | 125 984.00 | 125 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 865.00 | 13 724.00 | 353 141.00 | 366 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 809.00 | 34 273.00 | 475 536.00 | 509 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 020.00 | 103 174.00 | | 188 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 547.00 | 84 846.00 | | 67 547.00 |
DL TOTAL (I) | 261 067.00 | 193 520.00 | | 261 067.00 |
DP Provisions pour risques | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 435.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 497.00 | | 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 866.00 | 79 370.00 | | 76 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 51 889.00 | | 46 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 478.00 | 65 475.00 | | 53 478.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 8 417.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 892.00 | 55 333.00 | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 211.00 | 261 415.00 | | 199 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 536.00 | 470 193.00 | | 475 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 211.00 | 261 415.00 | | 199 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 859.00 | | 817 859.00 | 817 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 859.00 | | 817 859.00 | 817 859.00 |
FM Production stockée | | | 39 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 222.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 222.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 28.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | 29 277.00 | | 22 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 540.00 | 890 580.00 | | 819 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 993.00 | 805 734.00 | | 751 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 547.00 | 84 846.00 | | 67 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 072.00 | 23 135.00 | | 11 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 903.00 | | 42 040.00 | 100 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 604.00 | | 42 040.00 | 36 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 076.00 | 7 472.00 | | 13 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 7 472.00 | | 11 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 982.00 | | 13 724.00 | 28 982.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 178.00 | 190 279.00 | 1 899.00 | 192 178.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |