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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 2 183.00 | 2 504.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 8 893.00 | 23 024.00 | 31 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 903.00 | 13 076.00 | 87 827.00 | 100 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 337.00 | | 162 337.00 | 162 337.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | 12 795.00 | 15 650.00 | 28 445.00 |
CF Disponibilités | 122 338.00 | | 122 338.00 | 122 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 161.00 | 12 795.00 | 382 366.00 | 395 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 065.00 | 25 871.00 | 470 193.00 | 496 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 174.00 | 52 357.00 | | 103 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 846.00 | 50 817.00 | | 84 846.00 |
DL TOTAL (I) | 193 520.00 | 108 674.00 | | 193 520.00 |
DP Provisions pour risques | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 387.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 524.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 370.00 | 77 789.00 | | 79 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | 46 054.00 | | 51 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 475.00 | 43 637.00 | | 65 475.00 |
EA Autres dettes | 8 417.00 | 1 890.00 | | 8 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 415.00 | 170 282.00 | | 261 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 193.00 | 294 213.00 | | 470 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 306.00 | | 882 306.00 | 882 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 306.00 | | 882 306.00 | 882 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 417.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 417.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 645.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 3 133.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -2 716.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | 14 839.00 | | 29 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 580.00 | 713 466.00 | | 890 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 734.00 | 662 649.00 | | 805 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 846.00 | 50 817.00 | | 84 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 668.00 | 4 177.00 | 5 769.00 | 14 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 4 177.00 | 5 769.00 | 12 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 258.00 | 12 795.00 | | 15 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VB T. V. A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VP Divers | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 835.00 | 195 936.00 | 1 899.00 | 197 835.00 |
VW T.V.A. | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 045.00 | 182 045.00 | | 182 045.00 |