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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 6 739.00 | 5 149.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 010.00 | 38 220.00 | 49 790.00 | 88 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 997.00 | 46 959.00 | 121 037.00 | 167 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 050.00 | 2 083.00 | 326 966.00 | 329 050.00 |
BZ Autres créances | 195 266.00 | | 195 266.00 | 195 266.00 |
CF Disponibilités | 526 817.00 | | 526 817.00 | 526 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 773.00 | 2 083.00 | 1 101 690.00 | 1 103 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 771.00 | 49 043.00 | 1 222 728.00 | 1 271 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 441.00 | 337 915.00 | | 450 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 000.00 | 112 525.00 | | 215 000.00 |
DL TOTAL (I) | 670 942.00 | 455 941.00 | | 670 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 045.00 | 95 323.00 | | 162 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 486.00 | 197 236.00 | | 267 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 042.00 | 75 609.00 | | 120 042.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 63 067.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 786.00 | 431 237.00 | | 551 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 728.00 | 887 178.00 | | 1 222 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 350.00 | | 2 241 350.00 | 2 241 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 350.00 | | 2 241 350.00 | 2 241 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 205.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 205.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 26 828.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 367.00 | 39 335.00 | | 74 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 455.00 | 1 281 431.00 | | 2 244 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 454.00 | 1 168 905.00 | | 2 029 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 000.00 | 112 525.00 | | 215 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 342.00 | 14 598.00 | | 18 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 787.00 | | 93 185.00 | 144 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 24 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 238.00 | | 22 662.00 | 77 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 549.00 | | 46 523.00 | 65 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 157.00 | 11 803.00 | | 35 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 11 803.00 | | 33 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 326 550.00 | 326 550.00 | | 326 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VC Groupe et associés | 117 178.00 | 48 000.00 | 69 178.00 | 117 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 958.00 | 466 807.00 | 76 151.00 | 542 958.00 |