| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 5 008.00 | 4 427.00 | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 801.00 | 28 148.00 | 39 653.00 | 67 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 786.00 | 35 156.00 | 109 629.00 | 144 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 312.00 | 2 083.00 | 172 229.00 | 174 312.00 |
BZ Autres créances | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
CF Disponibilités | 438 773.00 | | 438 773.00 | 438 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 632.00 | 2 083.00 | 777 548.00 | 779 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 418.00 | 37 240.00 | 887 178.00 | 924 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 337 915.00 | 255 566.00 | | 337 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 525.00 | 82 348.00 | | 112 525.00 |
DL TOTAL (I) | 455 941.00 | 343 415.00 | | 455 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 323.00 | 69 272.00 | | 95 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 236.00 | 83 525.00 | | 197 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 609.00 | 74 538.00 | | 75 609.00 |
EA Autres dettes | 63 067.00 | 31.00 | | 63 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 237.00 | 228 840.00 | | 431 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 178.00 | 587 513.00 | | 887 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 945.00 | | 1 264 945.00 | 1 264 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 945.00 | | 1 264 945.00 | 1 264 945.00 |
FM Production stockée | | | -39 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 235.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 235.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 828.00 | -235.00 | | 26 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 335.00 | 27 228.00 | | 39 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 431.00 | 1 215 923.00 | | 1 281 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 905.00 | 1 133 574.00 | | 1 168 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 525.00 | 82 348.00 | | 112 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 032.00 | | 12 080.00 | 162 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 65 549.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 825.00 | 11 500.00 | 144 787.00 | 17 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 11 500.00 | 77 238.00 | 16 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 733.00 | | 7 330.00 | 97 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 299.00 | | 4 750.00 | 62 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 590.00 | 11 067.00 | 11 500.00 | 35 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 590.00 | 11 067.00 | 11 500.00 | 33 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 258.00 | 2 083.00 | 15 258.00 | 15 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 15 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 643.00 | 285 643.00 | | 285 643.00 |
VW T.V.A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 913.00 | 335 913.00 | | 335 913.00 |