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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 2 003.00 | 3 874.00 | 5 877.00 |
AP Constructions | 1 083 138.00 | 353 470.00 | 729 668.00 | 1 083 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 719.00 | 269 645.00 | 38 073.00 | 307 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 810.00 | 129 382.00 | 93 427.00 | 222 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 615.00 | 754 502.00 | 904 113.00 | 1 658 615.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
CF Disponibilités | 483 417.00 | | 483 417.00 | 483 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 667.00 | | 597 667.00 | 597 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 283.00 | 754 502.00 | 1 501 781.00 | 2 256 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
DH Report à nouveau | 734 767.00 | 704 402.00 | | 734 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 643.00 | 30 364.00 | | 117 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140.00 | 330.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 309.00 | 976 856.00 | | 1 094 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 127.00 | 207 092.00 | | 275 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 6 896.00 | | 1 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 22 430.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 75 112.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 922.00 | 45 371.00 | | 74 922.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | 24 219.00 | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 471.00 | 381 122.00 | | 407 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 781.00 | 1 357 979.00 | | 1 501 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 294.00 | 190 114.00 | | 167 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 449.00 | | 546 252.00 | 1 408 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 230.00 | 122 856.00 | 1 658 615.00 | 173 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | 43 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 230.00 | 119 970.00 | 1 613 668.00 | 173 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 998.00 | | 5 877.00 | 40 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 493.00 | | 540 374.00 | 1 366 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 621.00 | 87 737.00 | 122 856.00 | 789 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 2 283.00 | 2 885.00 | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 015.00 | 85 453.00 | 119 970.00 | 787 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 127.00 | 55 950.00 | 185 356.00 | 275 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 429.00 | 110 429.00 | | 110 429.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 471.00 | 167 294.00 | 185 356.00 | 386 471.00 |