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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AP Constructions | 1 214 062.00 | 560 828.00 | 653 233.00 | 1 214 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 365.00 | 301 597.00 | 87 767.00 | 389 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 847.00 | 181 957.00 | 74 889.00 | 256 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 324.00 | 1 050 261.00 | 857 062.00 | 1 907 324.00 |
BT Marchandises | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 929.00 | 5 140.00 | 528 788.00 | 533 929.00 |
CF Disponibilités | 352 559.00 | | 352 559.00 | 352 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 632.00 | 5 140.00 | 1 013 492.00 | 1 018 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 957.00 | 1 055 402.00 | 1 870 554.00 | 2 925 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 914.00 | | | 555 914.00 |
DH Report à nouveau | 866 439.00 | | | 866 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 655.00 | | | 1 525 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 686.00 | | | 225 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 899.00 | | | 344 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 554.00 | | | 1 870 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 699.00 | | 124 359.00 | 1 804 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 1 907 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 149.00 | | 122 859.00 | 1 759 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 500.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 030.00 | 103 798.00 | 2 566.00 | 949 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 152.00 | 103 798.00 | 2 566.00 | 943 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 686.00 | 86 822.00 | 138 865.00 | 225 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 246.00 | 126 576.00 | 2 668.00 | 129 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 775.00 | 181 910.00 | 138 865.00 | 320 775.00 |