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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 204.00 | 14 021.00 | 14 226.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AP Constructions | 1 201 500.00 | 668 682.00 | 532 817.00 | 1 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 872.00 | 292 112.00 | 47 759.00 | 339 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 710.00 | 202 748.00 | 71 961.00 | 274 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 606.00 | 1 169 626.00 | 707 979.00 | 1 877 606.00 |
BT Marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BZ Autres créances | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 682.00 | 2 379.00 | 437 303.00 | 439 682.00 |
CF Disponibilités | 607 752.00 | | 607 752.00 | 607 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 466.00 | 2 379.00 | 1 155 087.00 | 1 157 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 072.00 | 1 172 005.00 | 1 863 066.00 | 3 035 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | | | 567.00 |
DG Autres réserves | 990 806.00 | | | 990 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 996.00 | | | 286 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 049.00 | | | 1 284 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 213.00 | | | 391 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 017.00 | | | 579 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 066.00 | | | 1 863 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 326.00 | | | 264 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 559.00 | | 23 047.00 | 1 854 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 990.00 | | 14 226.00 | 43 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 261.00 | | 8 821.00 | 1 807 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 740.00 | 105 887.00 | | 1 063 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 205.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 862.00 | 105 682.00 | | 1 057 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 832.00 | 108 358.00 | 298 474.00 | 406 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 527.00 | | | 133 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 433.00 | 104 764.00 | 2 669.00 | 107 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 182.00 | 264 327.00 | 298 474.00 | 547 182.00 |